Logiciel de trésorerie pour le BTP

Dans le bâtiment, on paie les fournisseurs à 30 jours et on est payé à 60, après la situation, moins la retenue. GESTION-BTP Pro (formule PME) projette ces flux pour voir le creux avant d'y être.

Formule Solo à 49 € HT par mois, formule PME à 149 € HT par mois, sans engagement. Essai de 14 jours sans carte bancaire.

Essai gratuit 14 jours Voir les tarifs

Voir venir (formule PME)

Prévisionnel de trésorerie : factures clients à échéance, factures fournisseurs à payer, charges récurrentes, sur les semaines à venir.
Alerte de point bas : le jour où le solde prévu passe sous votre seuil est signalé à l'avance.
Retenues de garantie à recevoir, avec leur date de libération, comptées dans le prévisionnel.
Budgets par chantier : dépenses engagées comparées au devis (formule Entreprise).

La banque dans le logiciel (formule PME)

Synchronisation des comptes bancaires via un agrégateur agréé DSP2 ; relevés EBICS pour les banques qui le proposent.
Rapprochement des encaissements avec les factures, lettrage des écritures.
Plusieurs comptes et plusieurs banques sur un même tableau.
Virements fournisseurs préparés en fichier SEPA, validés dans l'application de votre banque.

Agir sur les impayés

Factures en retard classées par ancienneté, relances en trois niveaux.
Pénalités de retard et indemnité forfaitaire calculées pour la mise en demeure (formule PME).
Historique client : ce qu'il a payé, ce qu'il doit, ses délais habituels.
Tableau de bord Direction avec les indicateurs de trésorerie à jour : encaissé du mois et reste à encaisser, calculés sur toutes les factures et pas sur une liste tronquée.
Factures fournisseurs lues depuis le PDF, avec leur échéance, pour que les décaissements du prévisionnel soient complets sans saisie.

Questions fréquentes

La synchronisation bancaire est-elle automatique ?

Les relevés sont récupérés par un agrégateur agréé DSP2 ou par EBICS, chaque jour ; le rapprochement avec les factures se fait dans le logiciel, avec proposition des correspondances (formule PME). Le rapprochement entièrement automatique par IA fait partie de la formule Entreprise.

Le prévisionnel tient-il compte des retenues de garantie ?

Oui. Les retenues à recevoir sont inscrites à leur date de libération prévue, et celles dues aux sous-traitants à leur date de restitution.

Puis-je payer mes fournisseurs depuis le logiciel ?

Le logiciel prépare un fichier de virement SEPA que vous déposez et signez dans l'application de votre banque. Aucun paiement ne part du logiciel lui-même.